ANÁLISE AO NASDAQ 100
27/02/2021
Nota importante: esta análise não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Esta análise reflete apenas a minha visão do que pode acontecer e não deve ser levada em consideração em qualquer investimento.
Semana de grande volatilidade nos indíces americanos. O VIX (Volatility Index) subiu de 22 para 27 com alguns receios à volta das taxas de juro que têm subido consideravelmente. Taxas de juro mais altas, para além de serem prejudiciais para as empresas, também existem muitos investidores que acabam por passar alguns dos seus investimentos, do mercado acionista para o mercado obrigacionista. Ao sairem a pressão vendedora acaba por ser maior que a pressão compradora e os preços descem.
O primeiro gráfico mostra à esquerda o topo de fevereiro de 2020 e a descida até março. Neste ponto faz um PFR (Preço de Fechamento de Reversão) que por estar abaixo da EMA 72 (Média Móvel Exponencial) não devia ser considerado para efeitos de entrada compradora, mas o que é certo que por vezes, o início da descida ou da subida acontece num dia em que apesar de ser atingido um máximo ou um mínimo ainda fecha abaixo ou acima do dia anteior. O conceito de PFR estás na legendas do gráfico, nas 3 situações em que as cotações vieram testar a EMA 72.
O que pode acontecer nos próximos dias? A pergunta de 1 milhão de dólares.
Para os bulls temos três hipóteses:
- ontem a cotação fechou acima da EMA 72 e fez um PFR, ou seja, fez um mínimo de 2 sessões e fechou acima da última sessão! Ou seja, um rompimento do máximo da barra de 6ª feira é um sinal de entrada;
- utilizando o setup do fecha fora, fecha dentro, da Banda de Bollinger, na penúltima sessão fechou fora da banda inferior e na última sessão já fechou dentro. Ou seja, um rompimento do máximo da barra de 6ª feira é um sinal de entrada.
- procurar por um PFR ou uma barra bull em cima (muito perto) da EMA 21.
Para os bears um rompimento dos minímos das últimas 4 sessões pode levar a cotação para perto dos 12250!
01/03/2021
02/03/2021
03/03/2021
PFR ativado nos 13050!!! Mais de 350 pontos até ao fecho. Day trade feito. Bonito PFR!
O urso estava com tanta necessidade de coisas doces que nem a Ichimoku, a EMA 72, a Banda Inferior de Bolinger, nem mesmo os anteriores mínimos abaixo da EMA 72, nos 12770, 12760 e 12750 (arredondando)! Nada aguentou este urso!
E se a barra que fecha bem fora da BB (inferior) ativar o setup "boca de jacaré"? O rompimento da mínima de hoje (e se não for um trap, CUIDADO) ia projetar pelo menos a amplitude da barra de hoje para baixo!!! Engraçado ... Dá cerca dos 12300!!! Ficando perto dos 12200!!!
Curiosidade:
No gráfico diário o que serviu hoje de resistência? A EMA 21!
No gráfico de 5 minutos o que serviu hoje de resistência? A EMA 21!
07/03/2021
Esta análise não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro e portanto não deve ser levada em consideração.
6 Fevereiro - Faz o máximo de 13.880 e uma barra PFR (que foi ativada no dia seguinte). Cai cerca de 1.100 pontos (zona azul) até cerca dos 12.760 pontos.
26 Fevereiro - Faz 12.765 e uma barra PFR (que foi ativada no dia seguinte), mas andou pouco até aos 13.300 (cerca de 535 pontos) e encontrou como resistência a EMA 21.
2 Março - atinge os 13.300 e faz uma barra PFR (que foi ativada no dia seguinte). Cai cerca de 1.100 pontos (zona azul) até aos 12.200 pontos.
5 Março - Faz o mínimo nos 12.208 pontos e faz simultaneamente uma PFR (mínima dos 2 dias anteriores e fecha acima da barra anterior, Pin Bar e um Fecha Fora Fecha Dentro da Banda de Bollinger).
8 Março (2ª feira)
Hipótese 1 - O PFR, Pin Bar e FFFD da BB são ativados, existe portante um rompimento para cima dos 12.700 (Max. De 6ª feira), o alvo (o tamanho da barra de 6ª feira) - cerca dos 13.190 (mais 490 pontos). Atenção que o Stop nos 12205 está caríssimo, são muitos pontos. Talvez colocar o stop um pouco abaixo da abertura de 6ª feira, á volta dos 12.580/12590. Problema - ultrapassar a zona amarela porque pode fazer um trap nessa zona, cuidado e subir o stop nessa zona).
Hipótese 2 - Igual á hipótese 1 mas comprar com mais segurança acima da zona amarela (onde foi feito o mínimo anterior - pivot de baixa anterior). Mais seguro ainda seria se depois de romper essa zona viesse fazer um pullback a essa zona e procurar depois aí um sinal de compra.
Hipótese 3 - Consolidar ou mesmo testar novamente os 12.200, mas para estas hipóteses de momento não tenho pontos de entrada definidos.
Não esquecer que neste momento tivemos 3 dias de fecho abaixo da EMA 21 e EMA 72. Devíamos estar à procura de sinais de venda. O que apareceu? Três sinais de possíveis compras. Serão ativados?
