ANÁLISE AO NASDAQ 100

27/02/2021

Nota importante: esta análise não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Esta análise reflete apenas a minha visão do que pode acontecer e não deve ser levada em consideração em qualquer investimento.

Semana de grande volatilidade nos indíces americanos. O VIX (Volatility Index) subiu de 22 para 27 com alguns receios à volta das taxas de juro que têm subido consideravelmente. Taxas de juro mais altas, para além de serem prejudiciais para as empresas, também existem muitos investidores que acabam por passar alguns dos seus investimentos, do mercado acionista para o mercado obrigacionista. Ao sairem a pressão vendedora acaba por ser maior que a pressão compradora e os preços descem. 

O primeiro gráfico mostra à esquerda o topo de fevereiro de 2020 e a descida até março. Neste ponto faz um PFR (Preço de Fechamento de Reversão) que por estar abaixo da EMA 72 (Média Móvel Exponencial) não devia ser considerado para efeitos de entrada compradora, mas o que é certo que por vezes, o início da descida ou da subida acontece num dia em que apesar de ser atingido um máximo ou um mínimo ainda fecha abaixo ou acima do dia anteior. O conceito de PFR estás na legendas do gráfico, nas 3 situações em que as cotações vieram testar a EMA 72.  

O que pode acontecer nos próximos dias? A pergunta de 1 milhão de dólares.

Para os bulls temos três hipóteses: 

  • ontem a cotação fechou acima da EMA 72 e fez um PFR, ou seja, fez um mínimo de 2 sessões e fechou acima da última sessão! Ou seja, um rompimento do máximo da barra de 6ª feira é um sinal de entrada;
  • utilizando o setup do fecha fora, fecha dentro, da Banda de Bollinger, na penúltima sessão fechou fora da banda inferior e na última sessão já fechou dentro. Ou seja, um rompimento do máximo da barra de 6ª feira é um sinal de entrada.
  • procurar por um PFR ou uma barra bull em cima (muito perto) da EMA 21.

Para os bears um rompimento dos minímos das últimas 4 sessões pode levar a cotação para perto dos 12250!

01/03/2021

Setup ativado - PFR ou FFFD da BB! Os dois tinham o mesmo ponto de entrada.
Para day trade foram quase 200 pontos.
Para swing trade subir o stop!
Já agora, foi engraçado também ver as nuvens de Ichimoku a funcionarem bem como suporte, apesar de serem nuvens fracas!

02/03/2021

A EMA 21 serviu como resistencia ao rompimento do dia anteior. Por isso eu ter dito que para os touros era importante fechar acima dessa possível resistência.
Agora a barra de hoje faz outro PFR de venda. Está entre as duas EMA's. Era melhor se o sinal de venda estivesse abaixo das duas EMA's.
Será ativado amanhã? Penso que os touros vão trabalhar duro para amanhã a cotação não romper o minímo de ontem e de hoje que têm uma diferença miníma.
Vamos ver se a nuvem de Ichimoku (nuvem de cor verde) também dá uma ajuda nesse suporte. O principal alvo de muito curto prazo para os touros contina a ser fechar acima da EMA 21.
Para os ursos um rompimento para baixo dos 12750 .... são potes e potes de mel até aos 12200 para não falar dos 11000 (talvez tenha exagerado)!!!
No final de setembro e de outubro de 2020, a EMA 72 aguentou o ataque dos ursos. Será que desta vez também vai aguentar?
São muitos dias seguidos de grande volatilidade... Os níveis do VIX estão historicamente elevados. A probalidade de "tocar" em pontos extremos ocorre muito mais facilidade. 

03/03/2021

PFR ativado nos 13050!!! Mais de 350 pontos até ao fecho. Day trade feito. Bonito PFR!

O urso estava com tanta necessidade de coisas doces que nem a Ichimoku, a EMA 72, a Banda Inferior de Bolinger, nem mesmo os anteriores mínimos abaixo da EMA 72, nos 12770, 12760 e 12750 (arredondando)! Nada aguentou este urso! 

E se a barra que fecha bem fora da BB (inferior) ativar o setup "boca de jacaré"? O rompimento da mínima de hoje (e se não for um trap, CUIDADO) ia projetar pelo menos a amplitude da barra de hoje para baixo!!! Engraçado ... Dá cerca dos 12300!!! Ficando perto dos 12200!!! 

Curiosidade:

No gráfico diário o que serviu hoje de resistência? A EMA 21!

No gráfico de 5 minutos o que serviu hoje de resistência? A EMA 21!